Enregistrer une facture avec odoo - Historique des versions

Elokance le 25 juillet 2023 à 07:30

2023-07-25T07:30:17Z

Julien le 23 mai 2023 à 03:32

2023-05-23T03:32:16Z

← Version précédente		Version du 23 mai 2023 à 03:32
Ligne 13 :		Ligne 13 :
	** la date de la facture (inscrite sur la facture)		** la date de la facture (inscrite sur la facture)
	** le numéro de facture fournisseur (référence fournisseur) '''précédé de la mention "FACT-"''' afin de faciliter la lecture dans le grand livre		** le numéro de facture fournisseur (référence fournisseur) '''précédé de la mention "FACT-"''' afin de faciliter la lecture dans le grand livre
	** si le paiement déjà été fait dans "référence de paiement" mettre le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence du virement ou du chèque + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque		** si le paiement déjà été fait dans "référence de paiement" mettre le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ - CB) + la référence du virement ou du chèque + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque
	** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum		** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
	*** L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :		*** L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :

Sun le 26 avril 2023 à 19:10

2023-04-26T19:10:24Z

Julien le 13 avril 2023 à 07:21

2023-04-13T07:21:38Z

← Version précédente		Version du 13 avril 2023 à 07:21
Ligne 48 :		Ligne 48 :
	Si c'est un virement il faut bien mettre dans la référence de paiement ou note : le compte analytique - "nom du destinataire" ex : '''"2050-AssocationXXX"''' pour qu'il apparaisse sur le relevé bancaire afin de faciliter le rapprochement bancaire		Si c'est un virement il faut bien mettre dans la référence de paiement ou note : le compte analytique - "nom du destinataire" ex : '''"2050-AssocationXXX"''' pour qu'il apparaisse sur le relevé bancaire afin de faciliter le rapprochement bancaire
	* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,		* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,
	* cliquer sur "enregistrer un paiement" sur la facture odoo, dans "mémo" il faut préciser : le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence du virement ou du chèque + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030--n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque		* cliquer sur "enregistrer un paiement" sur la facture odoo, dans "mémo" il faut préciser : le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence du virement ou du chèque + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque

	* notez dans les tableau de bord co-rémunération payé + date de paiement (en commentaire) sur la ligne de la facture		* notez dans les tableau de bord co-rémunération payé + date de paiement (en commentaire) sur la ligne de la facture

Julien le 13 avril 2023 à 07:21

2023-04-13T07:21:26Z

← Version précédente		Version du 13 avril 2023 à 07:21
Ligne 13 :		Ligne 13 :
	** la date de la facture (inscrite sur la facture)		** la date de la facture (inscrite sur la facture)
	** le numéro de facture fournisseur (référence fournisseur) '''précédé de la mention "FACT-"''' afin de faciliter la lecture dans le grand livre		** le numéro de facture fournisseur (référence fournisseur) '''précédé de la mention "FACT-"''' afin de faciliter la lecture dans le grand livre
	** si le paiement déjà été fait dans "référence de paiement" mettre le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence ~~fournisseur de la facture~~ + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-~~fact102356~~- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque		** si le paiement déjà été fait dans "référence de paiement" mettre le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence du virement ou du chèque + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque
	** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum		** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
	*** L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :		*** L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :
Ligne 48 :		Ligne 48 :
	Si c'est un virement il faut bien mettre dans la référence de paiement ou note : le compte analytique - "nom du destinataire" ex : '''"2050-AssocationXXX"''' pour qu'il apparaisse sur le relevé bancaire afin de faciliter le rapprochement bancaire		Si c'est un virement il faut bien mettre dans la référence de paiement ou note : le compte analytique - "nom du destinataire" ex : '''"2050-AssocationXXX"''' pour qu'il apparaisse sur le relevé bancaire afin de faciliter le rapprochement bancaire
	* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,		* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,
	* cliquer sur "enregistrer un paiement" sur la facture odoo, dans "mémo" il faut préciser : le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence ~~fournisseur de la facture~~ + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-~~fact102356~~- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque		* cliquer sur "enregistrer un paiement" sur la facture odoo, dans "mémo" il faut préciser : le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence du virement ou du chèque + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030--n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque

	* notez dans les tableau de bord co-rémunération payé + date de paiement (en commentaire) sur la ligne de la facture		* notez dans les tableau de bord co-rémunération payé + date de paiement (en commentaire) sur la ligne de la facture

Julien le 12 avril 2023 à 16:56

2023-04-12T16:56:19Z

← Version précédente		Version du 12 avril 2023 à 16:56
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	* L'enregistrement des factures sur odoo doit faire suite à validation par le groupe / pôle concerné		* L'enregistrement des factures sur odoo doit faire suite à validation par le groupe / pôle concerné : [[Le process dépenses - achats\|cf process de dépenses / achat]]
	* ~~si c'est une~~ facture de ~~chargé~~ de ~~mission, Inscrire~~ "~~num de fact~~" ~~dans la colonne facturé du tableau de co-rémunération concerné~~		* Pour chaque facture, il faut la notifié dans les tableaux de bord de suivi en remplissant la case "enregistrée" et "payé" si payé
	* Si la la facture est au format papier noter dessus :		* Si la la facture est au format papier noter dessus :
			** le numéro de chèque si paiement par chèque
			** le code analytique / pôle concerné suivant la numérotation que nous avons établi : [[L'organigramme des groupes / pôles / projets\|lien vers la numérotation]]
			** la personne à rembourser si c'est une avance de frais

	~~- le numéro de chèque si paiement par chèque~~		* aller sur l'adresse [https://gestion.laraffinerie.re/ https://compta.laraffinerie.re/]

	~~- le pôle concerné~~

	~~- la personne à rembourser si c'est une note de frais (en notant "NDF+le nom")~~

	* aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ ~~si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur [~~https://~~chat~~.~~communecter~~.~~org/channel~~/~~lesOutilsNumeriquesDeLaRaffinerie le canal outils numérique~~]
	* aller sur la partie facturation		* aller sur la partie facturation
	* cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur ou client		* cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur ou client
	* enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :		* enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :
	** le fournisseurs / le client (si vous voulez rentrer + d'infos siret, adress, rib, ... aller sur la fiche fournisseur/client		** le fournisseurs / le client (si vous voulez rentrer + d'infos siret, adress, rib, ... aller sur la fiche fournisseur/client
	** la date de la facture		** la date de la facture (inscrite sur la facture)
	** le numéro de facture (référence fournisseur)		** le numéro de facture fournisseur (référence fournisseur) '''précédé de la mention "FACT-"''' afin de faciliter la lecture dans le grand livre
			** si le paiement déjà été fait dans "référence de paiement" mettre le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence fournisseur de la facture + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-fact102356- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque
	** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum		** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
	*** L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent~~. Si vous avez un doute ou si vous pensez que l'article qui corespond à votre facture n'existe pas, contacter un référent administratif~~. Les principaux articles sont les suivants :		*** L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :
	****'''<big>Fournisseurs</big>'''		****'''<big>Fournisseurs</big>'''
			*****'''[Courses-Alim]''' Achats Alimentaires
			*****'''[Div-Papeterie]''' Articles de bureau \| 606400 Fournitures administratives
			*****'''[Ess-Gaz]''' Carburant \| 606600 Carburants
	*****'''[Conso]''' Consommables \| ex : achat légumes, produits pour serre , vis pour la recyclerie \| ''602200 Achats stockés - FOURNITURES CONSOMMBALES''		*****'''[Conso]''' Consommables \| ex : achat légumes, produits pour serre , vis pour la recyclerie \| ''602200 Achats stockés - FOURNITURES CONSOMMBALES''
	***** '''[Pt-Mat]''' Petit matériel - outillages < 500€ \| ''606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement''		*****'''[Pt-Mat]''' Petit matériel - outillages < 500€ \| ''606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement''
	***** ['''Gros-Mat]''' Matériel & Outillage >500HT \| ex : un four, une machine à bois \| ''215400 Immobilisations corporelles - Matériels industriels''		***** ['''Gros-Mat]''' Matériel & Outillage >500HT \| ex : un four, une machine à bois \| ''215400 Immobilisations corporelles - Matériels industriels''
	***** '''[Trav]''' Travaux \| ex : un prestataire ext qui fabrique une porte de container \| ''604026 604010 Achats d'Etudes & Prest° Svces - Travaux''		*****'''[Co-Rem]''' Mission bienveillance - Co rémunération \| ex : mission de référents de PÔLE ou d'INTER \| ''604010 Achats d'Etudes & Prest° Svces - BIENVEILLANCE''
	***** '''[Co-Rem]''' Mission bienveillance - Co rémunération \| ex : mission de référents de PÔLE ou d'INTER \| ''604010 Achats d'Etudes & Prest° Svces - BIENVEILLANCE''		*****'''[Presta-Int]''' Contribution - Prestation interne \| ex : mission à prix fixe : tenu du bar, animer un atelier \| 604024 Achats d'Etudes & Prest° Svces - CONTRIBUTEUR
	***** '''[Presta-Int]''' Contribution - Prestation interne \| ex : mission à prix fixe : tenu du bar, animer un atelier \| 604024 Achats d'Etudes & Prest° Svces - CONTRIBUTEUR		*****'''[Presta-Ext]''' Prestation extérieure \| ex : une prestation faite par un prestataire non raffineur \| ''604027 Achats d'études et de prestations de services - PRESTATION EXT''
	***** '''[Presta-Ext]''' Prestation extérieure \| ex : une prestation faite par un prestataire non raffineur \| ''604027 Achats d'études et de prestations de services - PRESTATION EXT''		***** '''[Amapéï Panier]''' Amapéï Panier \| 607100 Achats de marchandises -AMAP Panier
	**** '''<big>Client</big>'''		****'''<big>Client</big>'''
	*****'''[Presta-Ext]''' Prestation extérieure \| ex : animation d'un atelier, d'une formation\| ''706000 Ventes de prestations de services''		*****'''[Presta-Ext]''' Prestation extérieure \| ex : animation d'un atelier, d'une formation\| ''706000 Ventes de prestations de services''
	***** '''[Vente]''' Vente de produits \| 707000 Ventes de produits		*****'''[Vente]''' Vente de produits \| 707000 Ventes de produits
	***** '''[~~Loc~~-~~Mob~~/~~Mat~~]''' Location de ~~mobilier / matériel~~ \| 708310 Location de ~~mobilier~~		*****'''[LOC-ESP/MOB/MAT]''' Location de La Raffinerie \| 708310 Location de La Raffinerie
	***** '''[~~Loc~~-~~Esp~~]''' ~~location d’espaces~~ \| ~~708320 Location d'espace~~		***** '''[Contrat-AMAP]''' Amapéï Panier \| 707100 Ventes de marchandises - AMAP Panier
	*** la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)		*** la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)
	*** le compte comptable, est proposé automatiquement lorsque que vous rentrez l'article		*** le compte comptable, est proposé automatiquement lorsque que vous rentrez l'article
Ligne 37 :		Ligne 38 :
	*** le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total		*** le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total
	* cliquer sur "sauvegarder" pour enregistrer la facture, puis sur valider pour générer le num de facture interne		* cliquer sur "sauvegarder" pour enregistrer la facture, puis sur valider pour générer le num de facture interne
	* cliquer sur le petit "trombone" en sous des lignes de facture et charger la facture scannée ou en numérique		* cliquer sur le petit "trombone" en sous des lignes de facture et '''charger la facture scannée ou en numérique'''

	* Notez le numéro de la facture odoo sur la facture si c'est une facture papier		* Notez le numéro de la facture odoo sur la facture si c'est une facture papier avec le code analytique corespondant
	* marquez sur la facture papier (si facture papier) "payé par virement le " ou "payé par chèque n° le + date) + "odoo + numéro de facture odoo"		* marquez sur la facture papier (si facture papier) "payé par virement le " ou "payé par chèque n° le + date) + "odoo + numéro de facture odoo"

	===== Payer une facture =====		===== Payer une facture =====
	cette action doit être faite par ~~une autre personnes / fonction que~~ celle qui valide la rémunération [[Le process de facturation\|cf le process de facturation]]		cette action doit être faite par un.e admin qui doit être différent de celui.celle qui valide la rémunération [[Le process de facturation\|cf le process de facturation]]

	~~lors du réglement~~ il ~~est impératif~~ dans la ~~réf~~ de paiement ~~sur l~~'~~ordre de virement~~ pour qu'il apparaisse sur le relevé bancaire afin de faciliter le ~~recoupement~~		Si c'est un virement il faut bien mettre dans la référence de paiement ou note : le compte analytique - "nom du destinataire" ex : '''"2050-AssocationXXX"''' pour qu'il apparaisse sur le relevé bancaire afin de faciliter le rapprochement bancaire
	* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,		* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,
	* cliquer sur "enregistrer un paiement" sur la facture odoo, dans "mémo" ~~vous pouvez~~ préciser ~~virement ou chèque~~ (~~en précisant~~ le numéro de chèque)		* cliquer sur "enregistrer un paiement" sur la facture odoo, dans "mémo" il faut préciser : le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence fournisseur de la facture + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-fact102356- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque

	* notez dans le tableau de co-rémunération "payé + date " sur la ligne de la facture		* notez dans les tableau de bord co-rémunération payé + date de paiement (en commentaire) sur la ligne de la facture


	Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement si c'est une facture papier		Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement si c'est une facture papier

	===== Enregistrer / Payer une ~~Note De Frais~~ =====		===== Enregistrer / Payer une avance de frais =====

	* utiliser l'onglet "facture fournisseurs" et non le module "frais" !
	* Enregistrer la facture au nom du fournisseur (ex : achat weldom avancé par Céline, le fournisseur c'est Weldom)		* Enregistrer la facture au nom du fournisseur (ex : achat weldom avancé par Céline, le fournisseur c'est Weldom)
	* Lors de l'enregistrement préciser dans "autres informations" + "référence / description" ~~ndf~~ + le nom de la personne		* Lors de l'enregistrement préciser dans "autres informations" + "référence / description" avance de frais faite par + le nom de la personne
	* lors du paiement par le référent admin, rembourser ~~la ndf~~ à la personne et marqué comme payé		* lors du paiement par le référent admin, rembourser l'avance de frais à la personne et marqué comme payé dans odoo + tableau de bord

Kriskri le 16 février 2023 à 06:18

2023-02-16T06:18:17Z

← Version précédente		Version du 16 février 2023 à 06:18
Ligne 54 :		Ligne 54 :
	Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement si c'est une facture papier		Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement si c'est une facture papier

	===== ~~enregistrer~~ / Payer une Note De Frais =====		===== Enregistrer / Payer une Note De Frais =====

	* utiliser l'onglet "facture fournisseurs" et non le module "frais" !		* utiliser l'onglet "facture fournisseurs" et non le module "frais" !

Julien le 30 novembre 2022 à 12:03

2022-11-30T12:03:19Z

← Version précédente		Version du 30 novembre 2022 à 12:03
Ligne 56 :		Ligne 56 :
	===== enregistrer / Payer une Note De Frais =====		===== enregistrer / Payer une Note De Frais =====

			* utiliser l'onglet "facture fournisseurs" et non le module "frais" !
	* Enregistrer la facture au nom du fournisseur (ex : achat weldom avancé par Céline, le fournisseur c'est Weldom)		* Enregistrer la facture au nom du fournisseur (ex : achat weldom avancé par Céline, le fournisseur c'est Weldom)
	* Lors de l'enregistrement préciser dans "autres informations" + "référence / description" ndf + le nom de la personne		* Lors de l'enregistrement préciser dans "autres informations" + "référence / description" ndf + le nom de la personne
	* lors du paiement par le référent admin, rembourser la ndf à la personne et marqué comme payé		* lors du paiement par le référent admin, rembourser la ndf à la personne et marqué comme payé

Julien le 30 novembre 2022 à 11:54

2022-11-30T11:54:02Z

← Version précédente		Version du 30 novembre 2022 à 11:54
Ligne 40 :		Ligne 40 :

	* Notez le numéro de la facture odoo sur la facture si c'est une facture papier		* Notez le numéro de la facture odoo sur la facture si c'est une facture papier
	* marquez sur la facture papier (si facture papier) "payé par virement le " ou "payé par chèque n° le + date)		* marquez sur la facture papier (si facture papier) "payé par virement le " ou "payé par chèque n° le + date) + "odoo + numéro de facture odoo"

	===== Payer une facture =====		===== Payer une facture =====
Ligne 53 :		Ligne 53 :

	Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement si c'est une facture papier		Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement si c'est une facture papier

			===== enregistrer / Payer une Note De Frais =====

			* Enregistrer la facture au nom du fournisseur (ex : achat weldom avancé par Céline, le fournisseur c'est Weldom)
			* Lors de l'enregistrement préciser dans "autres informations" + "référence / description" ndf + le nom de la personne
			* lors du paiement par le référent admin, rembourser la ndf à la personne et marqué comme payé

Julien le 30 novembre 2022 à 09:59

2022-11-30T09:59:58Z

← Version précédente		Version du 30 novembre 2022 à 09:59
Ligne 36 :		Ligne 36 :
	*** la quantité		*** la quantité
	*** le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total		*** le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total
	* cliquer sur "sauvegarder" pour enregistrer la facture		* cliquer sur "sauvegarder" pour enregistrer la facture, puis sur valider pour générer le num de facture interne
	* cliquer sur le petit "trombone" en sous des lignes de facture et charger la facture scannée ou en numérique		* cliquer sur le petit "trombone" en sous des lignes de facture et charger la facture scannée ou en numérique

← Version précédente		Version du 25 juillet 2023 à 07:30
Ligne 1 :		Ligne 1 :
	* L'enregistrement des factures sur odoo doit faire suite à validation par le groupe / pôle concerné : [[Le process dépenses - achats\|cf process de dépenses / achat]]		* L'enregistrement des factures sur odoo doit faire suite à validation par le groupe / pôle concerné : [[Le process dépenses - achats\|cf process de dépenses / achat]]
	* Pour chaque facture, il faut la ~~notifié~~ dans les tableaux de bord de suivi en remplissant la case "~~enregistrée~~" et "payé" si payé		* Pour chaque facture, il faut la notifier dans les tableaux de bord de suivi en remplissant la case "enregistré" et "payé" si payé
	* Si la la facture est au format papier noter dessus :		* Si la facture est au format papier noter dessus :
	** le numéro de chèque si paiement par chèque		** le numéro de chèque si paiement par chèque
	** le code analytique / pôle concerné suivant la numérotation que nous avons établi : [[L'organigramme des groupes / pôles / projets\|lien vers la numérotation]]		** le code analytique / pôle concerné suivant la numérotation que nous avons établi : [[L'organigramme des groupes / pôles / projets\|lien vers la numérotation]]
Ligne 9 :		Ligne 9 :
	* aller sur la partie facturation		* aller sur la partie facturation
	* cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur ou client		* cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur ou client
	* enregistrer les données de votre facture, les données ~~minimums~~ à noter sont :		* enregistrer les données de votre facture, les données minimum à noter sont :
	** le fournisseurs / le client (si vous voulez rentrer + d'infos siret, ~~adress~~, rib, ... aller sur la fiche fournisseur/client		** le fournisseurs / le client (si vous voulez rentrer + d'infos siret, adresse, rib... aller sur la fiche fournisseur/client)
	** la date de la facture (inscrite sur la facture)		** la date de la facture (inscrite sur la facture)
	** le numéro de facture fournisseur (référence fournisseur) '''précédé de la mention "FACT-"''' afin de faciliter la lecture dans le grand livre		** le numéro de facture fournisseur (référence fournisseur) '''précédé de la mention "FACT-"''' afin de faciliter la lecture dans le grand livre
	** si le paiement déjà été fait dans "référence de paiement" mettre le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ - CB) + la référence du virement ou du chèque + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque		** si le paiement a déjà été fait dans "référence de paiement" mettre le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ - CB) + la référence du virement ou du chèque + le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque
	** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum		** cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
	*** L'article : qui correspond à une catégorie ~~général~~ d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :		*** L'article : qui correspond à une catégorie générale d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :
	****'''<big>~~Fournisseurs~~</big>'''		****'''<big>Fournisseur</big>'''
	*****'''[Courses-Alim]''' Achats Alimentaires \| 607000 Achats marchandises		*****'''[Courses-Alim]''' Achats Alimentaires \| 607000 Achats marchandises
	*****'''[Div-Papeterie]''' Articles de bureau \| 606400 Fournitures administratives		*****'''[Div-Papeterie]''' Articles de bureau \| 606400 Fournitures administratives
Ligne 32 :		Ligne 32 :
	*****'''[LOC-ESP/MOB/MAT]''' Location de La Raffinerie \| 706000 Location de La Raffinerie		*****'''[LOC-ESP/MOB/MAT]''' Location de La Raffinerie \| 706000 Location de La Raffinerie
	***** '''[Contrat-AMAP]''' Amapéï Panier \| 707100 Ventes de marchandises - AMAP Panier		***** '''[Contrat-AMAP]''' Amapéï Panier \| 707100 Ventes de marchandises - AMAP Panier
	*** la description (pas tous les articles de la ~~factures~~, mais de façon ~~général~~ à quoi correspond la facture)		*** la description (pas tous les articles de la facture, mais de façon générale à quoi correspond la facture)
	*** le compte comptable, est proposé automatiquement lorsque que vous rentrez l'article		*** le compte comptable est proposé automatiquement lorsque que vous rentrez l'article
	*** le compte analytique qui correspond à votre pôle		*** le compte analytique qui correspond à votre pôle
	*** la quantité		*** la quantité
	*** le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total		*** le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total
	* cliquer sur "sauvegarder" pour enregistrer la facture, puis sur valider pour générer le num de facture interne		* cliquer sur "sauvegarder" pour enregistrer la facture, puis sur valider pour générer le num de facture interne
	* cliquer sur le petit "trombone" en ~~sous~~ des lignes de facture et '''charger la facture scannée ou en numérique'''		* cliquer sur le petit "trombone" en dessous des lignes de facture et '''charger la facture scannée ou en numérique'''

	* Notez le numéro de la facture odoo sur la facture si c'est une facture papier avec le code analytique ~~corespondant~~		* Notez le numéro de la facture odoo sur la facture si c'est une facture papier avec le code analytique correspondant
	* marquez sur la facture papier (si facture papier) "payé par virement le " ou "payé par chèque n° le + date) + "odoo + numéro de facture odoo"		* marquez sur la facture papier (si facture papier) "payé par virement le " ou "payé par chèque n° le + date) + "odoo + numéro de facture odoo"

	===== Payer une facture =====		===== Payer une facture =====
	~~cette~~ action doit être faite par un.e admin qui doit être différent de celui.celle qui valide la rémunération [[Le process de facturation\|cf le process de facturation]]		Cette action doit être faite par un.e admin qui doit être différent de celui.celle qui valide la rémunération [[Le process de facturation\|cf le process de facturation]]

	Si c'est un virement il faut bien mettre dans la référence de paiement ou note : le compte analytique - "nom du destinataire" ex : '''"2050-AssocationXXX"''' pour qu'il apparaisse sur le relevé bancaire afin de faciliter le rapprochement bancaire		Si c'est un virement il faut bien mettre dans la référence de paiement ou note : le compte analytique - "nom du destinataire" ex : '''"2050-AssocationXXX"''' pour qu'il apparaisse sur le relevé bancaire afin de faciliter le rapprochement bancaire
	* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,		* Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque
	* cliquer sur "enregistrer un paiement" sur la facture odoo, dans "mémo" il faut préciser : le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence du virement ou du chèque + Le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque		* cliquer sur "enregistrer un paiement" sur la facture odoo, dans "mémo" il faut préciser : le compte analytique + le mode de paiement (VIRT - ESP - CHEQ) + la référence du virement ou du chèque + le nom du destinataire ex : "'''''VIRT-1030-n°34657- Entreprise dupont"''''' ajouter le numéro de chèque si paiement par chèque

	* notez dans les tableau de bord co-rémunération payé + date de paiement (en commentaire) sur la ligne de la facture		* notez dans les tableau de bord co-rémunération payé + date de paiement (en commentaire) sur la ligne de la facture
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	* Enregistrer la facture au nom du fournisseur (ex : achat weldom avancé par Céline, le fournisseur c'est Weldom)		* Enregistrer la facture au nom du fournisseur (ex : achat weldom avancé par Céline, le fournisseur c'est Weldom)
	* Lors de l'enregistrement préciser dans "autres informations" + "référence / description" avance de frais faite par + le nom de la personne		* Lors de l'enregistrement préciser dans "autres informations" + "référence / description" avance de frais faite par + le nom de la personne
	* lors du paiement par le référent admin, rembourser l'avance de frais à la personne et ~~marqué~~ comme payé dans odoo + tableau de bord		* lors du paiement par le référent admin, rembourser l'avance de frais à la personne et marquer comme payé dans odoo + tableau de bord

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	*** L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :		*** L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Les principaux articles sont les suivants :
	****'''<big>Fournisseurs</big>'''		****'''<big>Fournisseurs</big>'''
	*****'''[Courses-Alim]''' Achats Alimentaires		*****'''[Courses-Alim]''' Achats Alimentaires \| 607000 Achats marchandises
	*****'''[Div-Papeterie]''' Articles de bureau \| 606400 Fournitures administratives		*****'''[Div-Papeterie]''' Articles de bureau \| 606400 Fournitures administratives
	*****'''[~~Ess-Gaz~~]''' Carburant \| 606600 Carburants		*****'''[Essence]''' Carburant \| 606600 Carburants
	*****'''[Conso]''' Consommables \| ex : achat légumes, produits pour serre , vis pour la recyclerie \| ''602200 Achats stockés - FOURNITURES CONSOMMBALES''
	*****'''[Pt-Mat]''' Petit matériel - outillages < 500€ \| ''606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement''		*****'''[Pt-Mat]''' Petit matériel - outillages < 500€ \| ''606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement''
	***** ['''Gros-Mat]''' Matériel & Outillage >500HT \| ex : un four, une machine à bois \| ''215400 Immobilisations corporelles - Matériels industriels''		***** ['''Gros-Mat]''' Matériel & Outillage >500HT \| ex : un four, une machine à bois \| ''215400 Immobilisations corporelles - Matériels industriels''
	*****'''[Co-Rem]''' Mission bienveillance - Co rémunération \| ex : mission de référents de PÔLE ou d'INTER \| ''~~604010 Achats d'Etudes & Prest° Svces~~ - ~~BIENVEILLANCE~~''		*****'''[Co-Rem]''' Mission bienveillance - Tableau Co rémunération \| ex : mission de référents de PÔLE ou d'INTER \| ''604001 Action Projet -Mission Bienveillant Co-Rém''
	*****'''[Presta-Int]''' Contribution - Prestation interne \| ex : mission à prix fixe : tenu du bar, animer un atelier \| ~~604024 Achats d'Etudes & Prest° Svces - CONTRIBUTEUR~~		*****'''[Presta-Int]''' Contribution - Prestation interne \| ex : mission à prix fixe : tenu du bar, animer un atelier \| 604014 Mission de bienveillant à prix fixe
	*****'''[Presta-Ext]''' Prestation extérieure \| ex : une prestation faite par un prestataire non raffineur \| ''604027 Achats d'études et de prestations de services - PRESTATION EXT''		*****'''[Presta-Ext]''' Prestation extérieure \| ex : une prestation faite par un prestataire non raffineur \| ''604027 Achats d'études et de prestations de services - PRESTATION EXT''
	***** '''[Amapéï Panier]''' Amapéï Panier \| 607100 Achats de marchandises -AMAP Panier		*****'''[Amapéï Panier]''' Amapéï Panier \| 607100 Achats de marchandises -AMAP Panier
			***** '''[Droit/Licen]''' Droit de diffusion \| ex : Sacem \| ''651600 Droit d'Auteur et de Reproduction''
	****'''<big>Client</big>'''		****'''<big>Client</big>'''
	*****'''[Presta-Ext]''' Prestation extérieure \| ex : animation d'un atelier, d'une formation\| ''706000 Ventes de prestations de services''		*****'''[Presta-Ext]''' Prestation extérieure \| ex : animation d'un atelier, d'une formation\| ''706000 Ventes de prestations de services''
	*****'''[Vente]''' Vente de produits \| 707000 Ventes de produits		*****'''[Vente]''' Vente de produits \| 707000 Ventes de produits
	*****'''[LOC-ESP/MOB/MAT]''' Location de La Raffinerie \| ~~708310~~ Location de La Raffinerie		*****'''[LOC-ESP/MOB/MAT]''' Location de La Raffinerie \| 706000 Location de La Raffinerie
	***** '''[Contrat-AMAP]''' Amapéï Panier \| 707100 Ventes de marchandises - AMAP Panier		***** '''[Contrat-AMAP]''' Amapéï Panier \| 707100 Ventes de marchandises - AMAP Panier
	*** la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)		*** la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)