Tableaux de bord budgétaire 2024

lien vers le tableau de bord 2024 : https://nuage.tierslieux.re/apps/onlyoffice/2114779?filePath=%2FLa%20Raffinerie%2FTableau%20de%20bord%20budg%C3%A9taire%202024.xlsx

A quoi nous sert notre tableau de bord budgétaires :

• mise en en place des budgets prévisionnels de dépenses / recettes
• suivi des dépenses / recettes réelles
• en tant que Raffineureuse, posé ses co-rémunérations, suivre l'état financier me concernant
• en tant qu'admin, enregistrer les paiements
• avoir l'organigramme pôle / pôle
• suivre les subventions

Différents principes de base  :

• Les cases claires sont modifiables
• Les cases foncées ne sont pas modifiables, soit par ce qu'il ne faut rien y mettre, soit parce qu'elles ont des formules de calculs à ne pas modifier
• L'avancement correspond au dépensé / budget de dépense prév, ça donne un % qu'il faut comparer à l'avancement du projet dans l'année (ex en mars on est à 25% d'avancement dans l'année)
• chaque subvention doit avoir un référent de subvention

Transferts / recettes internes

Les transferts internes se fond quand il y a des transferts de budget entre tableaux, le cas le plus courant, c'est lorsqu'on transfère 20% des recettes (subventions ou revenu d'activité) aux communs (compte 1000)

Process :

• inscrire dans le tableau de recette la somme et faire une jonction avec le projet qui fait la dépense