Différences entre les versions de « Le process dépense - achats »
De La documentation de La Raffinerie
(Page créée avec « La facturation doit suivre un cheminement qui garanti la justesse et la transparence des engagements financiers. Ce cheminement se fait en plusieurs étapes : # '''L'eng… ») |
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| − | + | cddcdcLa facturation doit suivre un cheminement qui garanti la justesse et la transparence des engagements financiers. Ce cheminement se fait en plusieurs étapes : | |
# '''L'engagement,''' c'est à dire le "bon pour accord" suite à une proposition, un devis ou une mission | # '''L'engagement,''' c'est à dire le "bon pour accord" suite à une proposition, un devis ou une mission | ||
| − | # Réalisation de la prestation ou livraison de la commande | + | # Réalisation de la prestation ou livraison de la commande, voir ajustement si besoin en co-rémunération |
# '''La Liquidation,''' c'est à dire la validation du service fait ou réception de la commande | # '''La Liquidation,''' c'est à dire la validation du service fait ou réception de la commande | ||
# l'enregistrement sur l'outils de compta (pour notre part odoo) | # l'enregistrement sur l'outils de compta (pour notre part odoo) | ||
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Les étapes en gras doivent être réalisées par des "instances" différentes pour garantir la bon déroulé du process | Les étapes en gras doivent être réalisées par des "instances" différentes pour garantir la bon déroulé du process | ||
| − | En fonction | + | En fonction du type du devis / facture nous avons les instances suivantes qui sont concernées |
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| + | ! colspan="2" |Engagement | ||
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| + | co-rémunération | ||
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| + | |facture visé | ||
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| + | '''comptabilité''' | ||
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| + | |missions en | ||
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| + | |'''membre du pôle''' | ||
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| + | l'outils de co-rémunération | ||
| + | |'''bienveillant(s)''' | ||
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| + | '''de pôle''' | ||
| + | |facture visé | ||
| + | "service fait" | ||
| + | |'''bienveillant(e)''' | ||
| + | '''comptabilité''' | ||
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| + | "paiement fait" | ||
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| + | |dépenses <200€ | ||
| + | |'''membre du pôle''' | ||
| + | |facture | ||
| + | |'''bienveillant(s)''' | ||
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| + | '''de pôle''' | ||
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| + | '''comptabilité''' | ||
| + | |facture visé | ||
| + | "paiement fait" | ||
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| + | |dépenses entre | ||
| + | 200 & 1000€ | ||
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| + | '''de pôle''' | ||
| + | |devis signé | ||
| + | |'''président''' | ||
| + | '''/ équipe de direction''' | ||
| + | |facture visé | ||
| + | "service fait" | ||
| + | |'''bienveillant(e)''' | ||
| + | |||
| + | '''comptabilité''' | ||
| + | |facture visé | ||
| + | |||
| + | "paiement fait" | ||
| + | |- | ||
| + | |dépenses > 1000€ | ||
| + | |'''président''' | ||
| + | '''/ équipe de direction''' | ||
| + | |devis signé | ||
| + | |'''bienveillant(s)''' | ||
| + | '''de pôle''' | ||
| + | |facture visé | ||
| + | "service fait" | ||
| + | |'''bienveillant(e)''' | ||
| + | |||
| + | '''comptabilité''' | ||
| + | |facture visé | ||
| + | |||
| + | "paiement fait" | ||
| + | |} | ||
| + | Tous les pouvoirs peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoir, si le principe "une personne différentes sur chaque étapes" est respecté | ||
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| + | modèle de lettre de mission : A faire | ||
| + | |||
| + | modèle de délégation de pouvoir : A faire | ||
Version du 7 août 2022 à 14:44
cddcdcLa facturation doit suivre un cheminement qui garanti la justesse et la transparence des engagements financiers. Ce cheminement se fait en plusieurs étapes :
- L'engagement, c'est à dire le "bon pour accord" suite à une proposition, un devis ou une mission
- Réalisation de la prestation ou livraison de la commande, voir ajustement si besoin en co-rémunération
- La Liquidation, c'est à dire la validation du service fait ou réception de la commande
- l'enregistrement sur l'outils de compta (pour notre part odoo)
- Le paiement
Les étapes en gras doivent être réalisées par des "instances" différentes pour garantir la bon déroulé du process
En fonction du type du devis / facture nous avons les instances suivantes qui sont concernées
| Engagement | Liquidation | Paiement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pouvoir | pièces
produites |
pouvoir | pièces
produites |
pouvoir | pièces
produites | |
| missions en
co-rémunération |
bienveillant(s)
de pôle |
lettre de
mission signé |
président
/ équipe de direction |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
| missions en
prestation interne |
membre du pôle | validation sur
l'outils de co-rémunération |
bienveillant(s)
de pôle |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
| dépenses <200€ | membre du pôle | facture | bienveillant(s)
de pôle |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
| dépenses entre
200 & 1000€ |
bienveillant(s)
de pôle |
devis signé | président
/ équipe de direction |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
| dépenses > 1000€ | président
/ équipe de direction |
devis signé | bienveillant(s)
de pôle |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
Tous les pouvoirs peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoir, si le principe "une personne différentes sur chaque étapes" est respecté
modèle de lettre de mission : A faire
modèle de délégation de pouvoir : A faire
