Payer une facture avec qonto

Cette article ne concerne que les bienveillant admin de groupe qui sont habilité à faire des paiements via qonto

Voici les étapes pour payer avec qonto sur la version web, il faut bien remplir toutes les données pour que toutes les données soient migrer vers odoo.

1) cliquer sur le menu : plus de sections > achats > factures fournisseurs

dans cette section vous retrouverez les factures à payer qui ont été importé via la "dropzone" (zone de dépot des factures à payé par les chargés de missions https://drive.google.com/drive/folders/1NR_d4Pfd-voLtzF6HepQ-LSIaqVcyibG ) ou importer manuellement par vous même via le bouton "ajouter factures" de la section

2) cliquer sur la facture à payer

normalement le nom des fichiers doivent avoir cette forme "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet" si ce n'est pas le cas redemander au charger de mission de bien référencer le nom de facture ou télécharger là > renommer là > importer manuellement

3) vérifier si la facture est bien noté dans le tableau de bord que la mission est bien validé (presta int : bienveillance et bienveillance : le collectif lors des réunions opérationnelles) et que le montant de la facture est noté dans la colonne "facturé" avec le commentaire "num de facture"

4) remplir les données :

• Informations sur le fournisseur
  • le nom (dans la plupart des cas qonto reconnait le nom sur la facture)
  • l'iban (si il y a déjà eu un virement à ce nom, qonto a enregistré l'iban ou le reconnait dans la facture)

• Détails de la facture
  • le numéro de la facture sous la forme : "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"
  • Date d'échéance : qui corespond pour nous à la date de la Facture (attention quand une facture à une date de facturation et une date d'échéance, qonto va prendre la date d'échéance, il faut donc changer en date de facturation, c'est cette donnée qui nous intéresse pour la compta)
  • devise : lancer EUR - Euro
  • montant : c'est le montant à payer (TTC)
  • Description (optionnel) : pas optionnel du tout pour nous! il faut décrire en quelques mots à quoi corespond la facture, cette donnée sera importante pour retracer plus facilement des factures dans odoo

• cliquer sur "effectuer un virement"
  • montant : ne touchez à rien, c'est le même que la section précédente
  • Catégorie : laisser "autres prestataires"
  • Référence : laisser la proposition qui sera du type "1023 FACT 2345-1 Jessica Payet"
  • Programmation et récurrence : ne pas toucher
• cliquer sur continuer
  • Justificatif : laisser la case coher, le fichier est déjà selectionné
  • Notification du bénéficiaire : possible si vous voulez
  • Détails pour la comptabilité : à cocher et remplir
    • TVA : ne pas toucher
    • le code analytique : selectionner le bon dans la liste
    • articles : selectionner l'article dans la liste

• Note supplémentaire : ne pas toucher

• cliquer sur continuer
  • Un dernier coup d’œil ? laisser coché : Virement instantané
• cliquer sur confirmer

une fenêtre s'affiche "Rendez-vous sur votre téléphone", aller sur l'appli sur le tel et confirmer la transaction

5) aller sur le tableau de bord dédié et noter le montant virer dans la colonne "payé" + un commentaire du type "virement fait le 21/07/23"