Enregistrer une facture avec odoo

• L'enregistrement des factures sur odoo doit faire suite à validation par le groupe / pôle concerné
• si c'est une facture de chargé de mission, Inscrire "num de fact" dans la colonne facturé du tableau de co-rémunération concerné
• Si la la facture est au format papier noter dessus :

- le numéro de chèque si paiement par chèque

- le pôle concerné

- la personne à rembourser si c'est une note de frais (en notant "NDF+le nom")

• aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur le canal outils numérique
• aller sur la partie facturation
• cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur ou client
• enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :
  • le fournisseurs / le client
  • la date de la facture
  • le numéro de facture (référence fournisseur)
  • cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
    • L'article : qui correspond à une catégorie général d'achat ou de vente, il ne faut pas en recréer mais utiliser celles qui existent. Si vous avez un doute ou si vous pensez que l'article qui corespond à votre facture n'existe pas, contacter un référent administratif. Les principaux articles sont les suivants :
      • Fournisseurs
        • [Conso] Consommables | ex : achat légumes, produits pour serre , vis pour la recyclerie | 602200 Achats stockés - FOURNITURES CONSOMMBALES
        • [Pt-Mat] Petit matériel - outillages < 500€ | 606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement
        • [Gros-Mat] Matériel & Outillage >500HT | ex : un four, une machine à bois | 215400 Immobilisations corporelles - Matériels industriels
        • [Trav] Travaux | ex : un prestataire ext qui fabrique une porte de container | 604000 Achats d'études et de prestations de services
        • [Co-Rem] Mission bienveillance - Co rémunération | ex : mission de référents de PÔLE ou d'INTER | 604000 Achats d'études et de prestations de services
        • [Presta-Int] Contribution - Prestation interne | ex : mission à prix fixe : tenu du bar, animer un atelier | 604000 Achats d'études et de prestations de services
      • Client
        • [Prest-Ext] Prestation extérieure | ex : animation d'un atelier, d'une formation| 706000 Ventes de prestations de services
        • [Vente] Vente de produits | 707000 Ventes de produits
        • [Loc-Mob] Location de mobilier | 7083 Locations diverses
        • [Loc-Esp] location d’espaces | 7083 Locations diverses
    • la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)
    • le compte comptable, est proposé automatiquement lorsque que vous rentrez l'article
    • le compte analytique qui correspond à votre pôle
    • la quantité
    • le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total
• cliquer sur "sauvegarder" pour enregistrer la facture
• cliquer sur le petit "trombone" en sous des lignes de facture et charger la facture scannée ou en numérique

• Notez le numéro de la facture odoo sur la facture si c'est une facture papier
• marquez sur la facture papier "payé par virement le " ou "payé par chèque n° le + date)

Payer une facture

cette action doit être faite par une autre personnes / fonction que celle qui valide la rémunération cf le process de facturation

• Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,

• notez dans le tableau de co-rémunération "payé + date " sur la ligne de la facture

Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement si c'est une facture papier