Tableaux de bord budgétaire

mise en place des budgets prévisionnels de dépenses / recettes
suivi des dépenses / recettes réelles
en tant que Raffineureuse, poser ses co-rémunérations, suivre l'état financier me concernant
en tant qu'admin, enregistrer les paiements
en tant que référent.e de subvention, de suivre les subention
en tant que référent.e budget, de suivre et mettre à jour les budgets
avoir l'organigramme pôle / pôle

Les cases claires sont modifiables
les colonnes de droites sont pour les budgets prévisionnels et les case de gauches pour les budgets réels
Les cases foncées ne sont pas modifiables, soit par ce qu'il ne faut rien y mettre, soit parce qu'elles ont des formules de calculs à ne pas modifier
L'avancement correspond au dépensé / budget de dépense prév, ça donne un % qu'il faut comparer à l'avancement du projet dans l'année (ex en mars on est à 25% d'avancement dans l'année)
chaque subvention doit avoir un référent de subvention
les budgets prévisionnels doivent être noté mois / mois, et la somme doit être reporté dans la case qui suit l'intitulé, afin d'avoir une vision plus précise de notre prévisionnel de trésorerie via l'onglet plan de trésorerie
les dépenses et recettes réels doivent être comptabilisé au fur et à mesure dans les tableaux budgétaires, afin d'avoir une vision la plus juste de l'avancé des projet/action et de notre situation de trésorerie
un équilibrage budgétaire doit être fait avant chaque réunions opérationnelles (actions/ projets/ pôles ou groupes), qui consistent à mettre à jour les budgets prévisionnel en fonction des budgets réel

les bienveillants note leur propositions de rémunération au fur et à mesure du déroulement de leur mission suivant les règle de la co-rémunération
à chaque réunions opérationnelles, il y a une régulation des propositions, le référents de budget concerné note les montants validé (par une case de couleur et en rajoutant à la case validée correspondante, un barre de couleur vertical est mise pour signifié la date de la régulation / validation
lorsque que le bienveillant.e facture il note le montant dans la case facturé en ajoutant en commentaire la date de facturation et le numéro de facture (Numéro compte analytique-FACTnuméro de facture-NOM) et envoi sa facture à l'admin concerné
l'admin note dans les cases validé, le jour du paiement (payé le : ...) et le montant total dans la case payée

une fois la postulation confirmée, le référent.e de postulation note les montants aux dates corespondante à la date de réalisation futur, pour chaque prestataire confirmé
une fois la missions terminée, le.la chargé.e de mission, confirme le montant en colorant la case corespondant et en ajoutant dans la case validée les montants corespondants
le.la chargé.e de mission il note le montant dans la case facturé en ajoutant en commentaire la date de facturation et le numéro de facture (Numéro compte analytique-FACTnuméro de facture-NOM) et envoi sa facture à l'admin concerné
l'admin note dans les cases validé, le jour du paiement (payé le : ...) et le montant total dans la case payée

les budgets prévisionnels en dépenses et recettes doivent toujours être équilibré, ce qui équivaut d'avoir un résultat prévisionnel égal à 0 (sauf pour le compte 1000-Communs qui sert de "tampon" entre bénéfices et déficits des différents pôles)
Les budgets des bienveillances de groupes sont pris en charges par le compte 1000-commun via des transfert interne
les budgets des bienveillance de pôles sont pris en charges par les projets,
les budgets des bienveillances de projets sont pris en charges par ses activités ou par ses actions
les bénéfices ou déficits des comptes enfants sont reporté vers les comptes parents, soit des actions vers les projets, des projets vers les pôles et des pôles vers 1000-communs (voir règles spécifique en dessous)
pour les transfert des pôles vers 1000-communs, les bénéfices sont automatiques, par contre les déficits doivent être discuté en inter-admin ou interpôle (si déficit de + de 500€)

Les transferts internes se font quand il y a des transferts de budget entre tableaux,

les transfert se font des dépenses internes aux recettes internes, on inscrit le montant à transférer sur en dépense interne et on fait un report de valeur de case sur la recette interne
pour les dépense ou recette interne, on inscrit toujours le numéro du compte analytique + l'intitulé du compte ex : dépense interne de 2130-Bois/métal à recette interne 2100-Bricolage

pour tout les revenus d'activités et les subvention de fonctionnement (hors subventions d'investissement qui ne sont pas concerné), il faut faire un transfert inter de 20% entre le projet / action et le compte 1000 - Communs, ceci afin de participer aux frais des communs (loyers, coordination des inter, assurance, expert comptable, CAC, ...)
pour les déficits ou bénéfices, ils sont à reporter entre les comptes enfants vers les comptes parents